12.00
10005
10005
120
135
False
False
| PREFEITURA MUNICIPAL DE INHUMA |
Top |
| Demonstrativo Razão da conta: Conta Corrente, Banco: 001, Agência: 02135, Conta Bancária: 000.000.061.209 |
Valores em (R$) |
| Data |
DIA Código |
CAP Código |
PCASP Conta |
Histórico |
Documento |
U.O |
Fonte Recurso |
Valor Débito |
Valor Crédito |
Saldo |
| 01/06 |
Saldo inicial |
Conta origem --> |
11111.19. |
BB - PREF. MUN INHUMA PI FPM.............. |
Conta Corrente, Banco: 001, Agência: 02135, Conta Bancária: 000.000.061.209 |
|
|
|
|
0.00 |
| 02/06 |
0600796 |
300595 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003803, EMP:003019, JOÃO MENDES LEAL |
CCR:001717|BANCO:000|AG:00000-0|CONTA:00000000000- |
02.04.00 |
500 |
|
1080.15 |
-1080.15 |
| 09/06 |
0600010 |
|
49991. . |
GRR[LCP 14.022] Cód: 004227, Rec: 1711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
95354.61 |
|
|
| 09/06 |
0600013 |
|
49991. . |
GRR[LCP 14.022] Cód: 004228, Rec: 1711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
660737.93 |
|
|
| 09/06 |
0600016 |
|
35224. . |
GRR[LCP 31.026] Cód: 004229, Rec: 91711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
|
151218.50 |
|
| 09/06 |
0600680 |
600005 |
35112.02. |
LEO[LCP 07.215] Repasse Concedido:Código: 000346, REPASSE PARA O FMS REPASSE CONCEDIDO |
|
02.06.00 |
500 |
|
113413.87 |
|
| 09/06 |
0600752 |
300531 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003792, EMP:003008, KLECYO RODRIGUES MOREIRA |
CCR:001775|BANCO:104|AG:03887-3|CONTA:00000024114- |
02.04.00 |
500 |
|
463.60 |
|
| 09/06 |
0600760 |
300591 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003794, EMP:003010, KARLOS VINICIUS LEAL FREITAS |
CCR:005251|BANCO:000|AG:00000-0|CONTA:00000000000- |
02.04.00 |
500 |
|
1254.00 |
|
| 09/06 |
0600776 |
300167 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003798, EMP:003014, BRUNO HENRIQUE DE SOUZA |
CCR:004953|BANCO:104|AG:01171-0|CONTA:00000449380- |
02.04.00 |
500 |
|
600.40 |
|
| 09/06 |
0600780 |
300154 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003799, EMP:003015, MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
CCR:005155|BANCO:001|AG:02135-0|CONTA:00000009787- |
02.04.00 |
500 |
|
900.60 |
|
| 09/06 |
0600788 |
300521 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003801, EMP:003017, DOMINGOS ALVES DE ARAÚJO |
CCR:004295|BANCO:000|AG:38870-0|CONTA:00000074954- |
02.04.00 |
500 |
|
1755.60 |
|
| 09/06 |
0600800 |
300596 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003804, EMP:003020, RENATO DIAS SANTOS |
CCR:005252|BANCO:000|AG:00000-0|CONTA:00000000000- |
02.04.00 |
500 |
|
1254.00 |
|
| 09/06 |
0600808 |
300222 |
21413.11. |
PAG[LCP 21.140] PAG:003890, EMP:003103, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OBS: Lançamento automático com base no DARF do mês:06 |
CNPJ:00394460005887 |
02.04.00 |
500 |
|
7560.91 |
476590.91 |
| 20/06 |
0600019 |
|
49991. . |
GRR[LCP 14.022] Cód: 004230, Rec: 1711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
23948.25 |
|
|
| 20/06 |
0600022 |
|
49991. . |
GRR[LCP 14.022] Cód: 004231, Rec: 1711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
412795.67 |
|
|
| 20/06 |
0600025 |
|
35224. . |
GRR[LCP 31.026] Cód: 004232, Rec: 91711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
|
87348.78 |
|
| 20/06 |
0600682 |
600005 |
35112.02. |
LEO[LCP 07.215] Repasse Concedido:Código: 000347, REPASSE PARA O FMS REPASSE CONCEDIDO |
|
02.06.00 |
500 |
|
65511.58 |
|
| 20/06 |
0600812 |
300222 |
21413.11. |
PAG[LCP 21.140] PAG:003891, EMP:003104, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OBS: Lançamento automático com base no DARF do mês:06 |
CNPJ:00394460005887 |
02.04.00 |
500 |
|
4367.43 |
756107.04 |
| 21/06 |
0600724 |
300586 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003782, EMP:003000, ELISANGELA NOGUEIRA DOS SANTOS |
CCR:000822|BANCO:001|AG:02135-0|CONTA:00000005552- |
02.04.00 |
500 |
|
1150.45 |
|
| 21/06 |
0600728 |
300587 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003783, EMP:003001, WELSON BARBOSA TORRES |
CCR:001347|BANCO:000|AG:00000-0|CONTA:00000000000- |
02.04.00 |
500 |
|
1995.00 |
|
| 21/06 |
0600748 |
300436 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003791, EMP:003007, LUIS FELIPE FERREIRA DA SILVA |
CCR:003064|BANCO:001|AG:02135-0|CONTA:00000002463- |
02.04.00 |
500 |
|
464.55 |
|
| 21/06 |
0600804 |
300597 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003805, EMP:003021, ANA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
CCR:001965|BANCO:104|AG:03887-0|CONTA:08500740998- |
02.04.00 |
500 |
|
3285.80 |
749211.24 |
| 22/06 |
0600732 |
300588 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003785, EMP:003003, ANTONIA AGNELIA VELOSO CARVALHO |
CCR:000457|BANCO:104|AG:03887-0|CONTA:00000164180- |
02.04.00 |
500 |
|
3500.98 |
|
| 22/06 |
0600736 |
300532 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003786, EMP:003004, FRANQUIMAR ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO |
CCR:002536|BANCO:104|AG:03887-3|CONTA:08565302131- |
02.04.00 |
500 |
|
3500.98 |
|
| 22/06 |
0600740 |
300589 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003787, EMP:003005, MIQUEIAS GABRIEL VIEIRA DA SILVA |
CCR:004132|BANCO:104|AG:00639-4|CONTA:00000036800- |
02.04.00 |
500 |
|
1260.65 |
|
| 22/06 |
0600744 |
300590 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003790, EMP:003006, MARCELO PEREIRA DA SILVA |
CCR:003733|BANCO:000|AG:00000-0|CONTA:00000000000- |
02.04.00 |
500 |
|
1560.85 |
739387.78 |
| 23/06 |
0600768 |
300593 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003796, EMP:003012, LUIS EDUARDO VIEIRA DE CARVALHO |
CCR:001628|BANCO:000|AG:00000-0|CONTA:00000000000- |
02.04.00 |
500 |
|
1000.35 |
|
| 23/06 |
0600784 |
300166 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003800, EMP:003016, JOSÉ DA CRUZ ALVES PEREIRA |
CCR:004433|BANCO:104|AG:03887-3|CONTA:07382977723- |
02.04.00 |
500 |
|
600.40 |
|
| 23/06 |
0600792 |
300594 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003802, EMP:003018, JOSÉ AIRTON RUFINO |
CCR:000761|BANCO:001|AG:02135-0|CONTA:00510060229- |
02.04.00 |
500 |
|
2500.78 |
735286.25 |
| 26/06 |
0600756 |
300339 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003793, EMP:003009, LAIANA BEZERRA DE CARVALHO |
CCR:001829|BANCO:000|AG:02135-0|CONTA:00000002127- |
02.04.00 |
500 |
|
922.45 |
|
| 26/06 |
0600764 |
300592 |
21311.01.01 |
PAG[LCP 21.140] PAG:003795, EMP:003011, GUILHERME GONÇALVES HOLANDA |
CCR:002001|BANCO:001|AG:02135-0|CONTA:00000002296- |
02.04.00 |
500 |
|
2610.40 |
731753.40 |
| 30/06 |
0600028 |
|
49991. . |
GRR[LCP 14.022] Cód: 004233, Rec: 1711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
21492.12 |
|
|
| 30/06 |
0600031 |
|
49991. . |
GRR[LCP 14.022] Cód: 004234, Rec: 1711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
507515.19 |
|
|
| 30/06 |
0600034 |
|
35224. . |
GRR[LCP 31.026] Cód: 004235, Rec: 91711.51.1.1 - J SERAFIM VARIEDADES LTDA |
|
02.06.00 |
500 |
|
105801.45 |
|
| 30/06 |
0600684 |
600005 |
35112.02. |
LEO[LCP 07.215] Repasse Concedido:Código: 000348, REPASSE PARA O FMS REPASSE CONCEDIDO |
|
02.06.00 |
500 |
|
79351.08 |
|
| 30/06 |
0600816 |
300222 |
21413.11. |
PAG[LCP 21.140] PAG:003892, EMP:003105, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL OBS: Lançamento automático com base no DARF do mês:06 |
CNPJ:00394460005887 |
02.04.00 |
500 |
|
5290.07 |
1070318.11 |
| Último dia |
|
|
|
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA: Qtd - 36 |
|
|
|
1721843.77 |
651525.66 |
1070318.11 |
| Usuário: CLODOALDO MONTEIRO | Data: 12/09/2023 14:32:14.198 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.30.27 / File: REL_Dia_RAZAO2.PRG |
www.SimplesInformatica.com.br |
9
600
600
3
3
2
3
2
1
False
False